Opções Negociação Erros

Cinco erros a evitar quando as opções de negociação (Especialmente desde que depois de ler isso, youll não têm desculpa para torná-los) Wersquore todas as criaturas do mdash hábito, mas alguns hábitos são dignos de quebrar. Opção comerciantes de todos os níveis tendem a cometer os mesmos erros uma e outra vez. E a parte triste é, a maioria destes erros poderia ter sido facilmente evitada. JUNTE-SE AO TRADEKING E GET 1.000 NA COMISSÃO DO COMÉRCIO LIVRE Comissão de comércio livre quando você financia uma conta nova com 5.000 ou mais. Use o código promocional FREE1000. Aproveite os custos baixos, o serviço altamente qualificado ea plataforma premiada. Comece hoje mesmo Além de todas as outras armadilhas mencionadas neste site, aqui estão cinco erros mais comuns que você precisa evitar. Afinal, as opções de negociação isnrsquot fácil. Então, por que torná-lo mais difícil do que precisa ser ERRO 1: Não ter um plano de saída definida Yoursquove provavelmente ouviu este um milhão de vezes antes. Quando opções de negociação, assim como quando stocksquore negociação, itrsquos crítica para controlar suas emoções. Isso não significa necessariamente que você precisa ter o gelo que flui através de suas veias, ou que você precisa para engolir todos os seus temores de uma forma sobre-humana. Itrsquos muito mais simples do que isso: Sempre tem um plano para trabalhar, e sempre trabalhar o seu plano. E não importa o que suas emoções estão dizendo para você fazer, donrsquot desviar dele. Como você pode negociar mais inteligente Planejando sua saída isnrsquot apenas sobre minimizar a perda no lado negativo se as coisas correrem mal. Você deve ter um plano de saída, período, mesmo quando um comércio está indo seu caminho. Você precisa escolher o seu ponto de saída upside e downside ponto de saída com antecedência. Mas itrsquos importante manter-se na mente, com opções você necessita mais do que os alvos do preço da parte superior e da parte negativa. Você também precisa planejar o período de tempo para cada saída. Lembre-se: As opções são um ativo decadente. E essa taxa de decaimento acelera à medida que sua data de vencimento se aproxima. Então, se você tiver uma longa chamada ou colocar e o movimento que você previu doesnrsquot acontecer dentro do período de tempo esperado, sair e passar para o próximo comércio. Tempo decadência doesnrsquot sempre tem que machucá-lo, é claro. Quando você vende opções sem possuí-los, yoursquore colocando tempo decadência para trabalhar para você. Em outras palavras, yoursquore bem sucedida se a decadência do tempo corroer o preço optionsrsquos, e você começa a manter o prémio recebido para a venda. Mas tenha em mente este prémio é o seu lucro máximo se yoursquore curto uma chamada ou colocar. O flipside é que você está exposto a risco potencialmente substancial se o comércio vai mal. A linha inferior é: Você deve ter um plano para sair de qualquer comércio, não importa que tipo de estratégia de sua carreira, ou se itrsquos um vencedor ou um perdedor. Não espere em negócios rentáveis, porque você é ganancioso, ou ficar muito tempo em perdedores porque yoursquore esperando o comércio vai voltar em seu favor. E se você sair muito cedo e deixar alguma vantagem sobre a mesa Esta é a preocupação traderrsquos clássico, e itrsquos muitas vezes usado como um raciocínio para não furar com um plano original. Herersquos o melhor contra-argumento que podemos pensar: E se você lucrar mais consistentemente, reduzir a sua incidência de perdas e dormir melhor à noite Negociação com um plano ajuda a estabelecer padrões mais bem sucedidos de negociação e mantém suas preocupações mais em cheque. Claro, a negociação pode ser emocionante, mas itrsquos não sobre one-hit maravilhas. E não deve ser sobre como obter úlceras de preocupação, quer. Então, faça o seu plano com antecedência e, em seguida, ficar com ela como super cola. ERRO 2: Tentando compensar as perdas passadas por ldquodoubling uprdquo Traders sempre têm suas regras de ferro: ldquoIrsquod nunca comprar realmente fora das opções de dinheiro, rdquo ou ldquoIrsquod nunca vender in-the-money opções. rdquo Mas itrsquos engraçado como Esses absolutos parecem óbvios mdash até que você se encontra em um trade thatrsquos movido contra você. Wersquove todos foram lá. Enfrentando um cenário onde um comércio faz exatamente o oposto do que você espera, yoursquore muitas vezes tentado a quebrar todos os tipos de regras pessoais e simplesmente continuar a negociar a mesma opção que você começou. Em tais casos, os comerciantes estão pensando frequentemente, ldquoWouldnrsquot seja agradável se o mercado inteiro era errado, não merdquo Como um comerciante conservado em estoque, yoursquove provavelmente ouvido uma justificação para ldquodoubling para travar uprdquo: se você gostou do estoque em 80 quando você comprou primeiramente It, yoursquove tem que amá-lo em 50. Portanto, pode ser tentador para comprar mais ações e diminuir a base de custo líquido sobre o comércio. Seja cauteloso, no entanto: O que às vezes pode fazer sentido para ações muitas vezes não voa no mundo das opções. Como você pode negociar mais inteligente ldquoDoubling uprdquo sobre uma estratégia de opções quase nunca funciona. As opções são derivadas, o que significa que seus preços não se movimentam da mesma forma ou que possuem as mesmas propriedades do estoque subjacente. Embora dobrar acima pode abaixar sua base do custo do por-contrato para a posição inteira, ele apenas compostos apenas seu risco. Então, quando um comércio vai para o sul e yoursquore contemplando o anteriormente impensável, basta dar um passo atrás e perguntar a si mesmo: ldquoIf eu didnrsquot já têm uma posição no lugar, este é um comércio que iria makerdquo Se a resposta for não, então donrsquot fazê-lo. Fechar o comércio, cortar suas perdas e encontrar uma oportunidade diferente que faz sentido agora. Opções oferecem grandes possibilidades de alavancagem usando capital relativamente baixo, mas eles podem explodir rapidamente se você continuar a cavar-se mais profundo. Itrsquos um movimento muito mais sábio para aceitar uma perda agora em vez de se preparar para uma catástrofe maior mais tarde. ERRO 3: Negociar opções ilíquidas Quando você obtém uma cotação para qualquer opção no mercado, você percebe uma diferença entre o preço do lance (quanto alguém está disposto a pagar por uma opção) eo preço de venda (quanto alguém está disposto a vender Uma opção para). Muitas vezes, o preço de oferta eo preço de venda não refletem o que realmente vale a opção. O valor ldquorealrdquo da opção será realmente em algum lugar perto do meio do lance e perguntar. E até que ponto os preços de oferta e de oferta desviam do valor real da opção depende da liquidez de optionsrsquos. LdquoLiquidityrdquo no mercado significa que há ativos compradores e vendedores em todos os momentos, com forte concorrência para preencher transações. Essa atividade impulsiona os preços de lances e pedidos de ações e opções mais próximos. O mercado de ações é geralmente mais líquido do que seus mercados de opções relacionadas. Thatrsquos porque todos os comerciantes estão negociando apenas um estoque, enquanto as pessoas negociando opções em um determinado estoque têm uma infinidade de contratos para escolher, com diferentes preços de greve e diferentes datas de validade. Em-o-dinheiro e quase-o-dinheiro opções com prazo de expiração são geralmente os mais líquidos. Assim, o spread entre os preços de oferta e de venda deve ser mais estreito do que as outras opções negociadas no mesmo estoque. Como seu preço de exercício fica mais longe da greve do dinheiro e ou a data de validade fica mais longe no futuro, as opções serão geralmente menos e menos líquido. Consequentemente, o diferencial entre os preços de oferta e de venda geralmente será mais amplo. Iliquidez no mercado de opções torna-se um problema ainda mais grave quando yourscuore lidar com ações ilíquidas. Afinal, se o estoque estiver inativo, as opções provavelmente serão ainda mais inativas, eo spread bid-ask será ainda maior. Imagine yourquore sobre a troca de uma opção sem liquidez que tem um preço de oferta de 2,00 e um preço de venda de 2,25. Essa diferença de 25 centavos pode não parecer um monte de dinheiro para você. Na verdade, você pode até não se curvar para pegar um quarto se você viu um na rua. Mas para uma opção de 2,00 posição, 25 centavos é um total de 12,5 do preço Imagine sacrificar 12,5 de qualquer outro direito de investimento fora do morcego. Não é muito atraente, é como você pode negociar mais inteligente Primeiro de tudo, faz sentido para as opções de comércio de ações com alta liquidez no mercado. Um estoque que comercializa menos de 1.000.000 de ações por dia geralmente é considerado ilíquido. Assim, as opções negociadas nesse estoque provavelmente serão ilíquidas também. Quando negociação yoursquore, você pode querer começar por olhar para as opções com interesse aberto de pelo menos 50 vezes o número de contactos que pretende negociar. Por exemplo, se yourchore negociação 10 contratos, sua liquidez mínima aceitável deve ser 10 x 50, ou um interesse aberto de pelo menos 500 contratos. Obviamente, quanto maior for o volume de um contrato de opção, mais próximo será o spread bid-ask. Lembre-se de fazer a matemática e certifique-se de que a largura da propagação não está comendo muito do seu investimento inicial. Porque enquanto os números podem parecer insignificantes no início, no longo prazo eles podem realmente somar. Em vez de negociar opções ilíquidas em empresas como Joersquos Tree Cutting Service, você também pode trocar o estoque em vez disso. Há uma abundância de estoques líquidos lá fora, com oportunidades de opções comerciais sobre eles. ERRO 4: Esperar muito tempo para comprar back curto estratégias Podemos ferver este erro para baixo a um conselho: Sempre estar pronto e disposto a comprar back curto estratégias cedo. Quando um comércio está indo sua maneira, pode ser fácil descansar em seus louros e supor que continuará a fazer assim. Mas lembre-se, isso nem sempre será o caso. Um thatrsquos comércio trabalhando em seu favor pode tão facilmente virar sul. Há um milhão de comerciantes de desculpas dão-se por esperar muito tempo para comprar opções de volta theyrsquove vendido: ldquoIrsquom apostando o contrato vai expirar worthless. rdquo ldquoI donrsquot quer pagar a comissão para sair da posição. rdquo ldquoIrsquom esperando para eke apenas um pouco Mais lucro fora do traderdquohellip a lista vai sobre e sobre. Como você pode negociar mais inteligente Se a sua opção curta fica fora do caminho do dinheiro e você pode comprá-lo de volta para tirar o risco da mesa lucrativamente, em seguida, fazê-lo. Donrsquot ser barato. Heres uma boa regra de ouro: se você pode manter 80 ou mais do seu ganho inicial com a venda de uma opção, considere a compra de volta imediatamente. Caso contrário, um destes dias uma opção curta vai voltar e mordê-lo quando yoursquove esperou muito tempo para fechar a sua posição. Por exemplo, se você vendeu uma estratégia curta para 1,00 e você pode comprá-lo de volta por 20 centavos de dólar por semana antes da expiração, você deve saltar sobre a oportunidade. Muito raramente valerá a pena uma semana extra de risco apenas para manter um miserável 20 centavos. Este é também o caso com trades com maior dólar, mas a regra pode ser mais difícil de se manter. Se você vendeu uma estratégia para 5,00 e custaria 1,00 para fechar, pode ser ainda mais tentador para ficar em sua posição. Mas pense sobre a recompensa de risco. Operações de opções podem ir para o sul com pressa. Então, gastando os 20 para fechar os comércios e gerir o seu risco, você pode salvar-se muitos tapas dolorosas para a testa. ERRO 5: Legging em negócios espalhados ldquoLearning inrdquo é quando você entra as diferentes pernas de um multi-leg comércio um de cada vez. Se yoursquore negociação de uma longa chamada espalhar. Por exemplo, você pode ser tentado a comprar a primeira chamada em primeiro lugar e, em seguida, tentar tempo a venda da chamada curta com um aumento do preço das ações para espremer outro níquel ou dois fora da segunda perna. No entanto, muitas vezes o mercado vai downtick em vez disso, e você wonrsquot ser capaz de retirar a sua propagação em tudo. Agora yoursquore preso com uma longa chamada, sem nenhuma maneira de cobrir o seu risco. Como você pode negociar mais inteligente Cada comerciante tem legged em spreads antes mdash mas não aprender a sua lição da maneira mais difícil. Sempre insira um spread como uma única negociação. Itrsquos apenas tolo para assumir o risco de mercado extra desnecessariamente. Quando você usa TradeKingrsquos espalhar tela de negociação, você pode ter certeza de todas as pernas do seu comércio são enviados para o mercado simultaneamente, e nós wonrsquot executar o seu spread, a menos que possamos alcançar o net débito ou crédito yoursquore procurando. Itrsquos simplesmente uma maneira mais inteligente para executar sua estratégia e evitar qualquer risco extra. (Basta ter em mente que as estratégias de multi-pernas estão sujeitas a riscos adicionais e várias comissões e podem estar sujeitas a conseqüências fiscais específicas. Consulte o seu consultor fiscal antes de se envolver nestas estratégias. Especialistas TradeKingrsquos Top Ten erros de opção Cinco dicas para bem sucedido chamadas cobertas Opção para qualquer condição de mercado Opção avançada joga Top Five Things Opção de ações comerciantes devem saber sobre a volatilidade Opções envolvem risco e não são adequados para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. As estratégias de opções de várias pernas envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com a fixação de preços de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações nem oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. 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Índices de SPDow Jones (SM) de Dow Jones Companhia, Inc. Todas as citações estão no tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para o Nasdaq, e 20 minutos para outras trocas. Os índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações são em tempo de troca local. MarketWatch Top StoriesMany pessoas gostam de negociar os índices para seu status favorecido de impostos sempre que as opções de comércio. Os índices tais como SPX e RUT começam o status favorecido 6040 do imposto. Também há muitos comerciantes que gostam de trocar ações. Sempre que você começar a procurar um estoque para negociar com estratégias de opções, você precisa procurar um estoque que é relativamente pacífica, talvez em uma tendência ou talvez lançar lançamento de ganhos. O estoque precisa ter liquidez de boa opção. Melhor número de liquidez O que é um bom número de liquidez Eu gosto de usar uma regra de ouro, que para qualquer greve que I8217m vai usar na minha estratégia de negociação de opções, há 20 a 40 vezes o tamanho da minha posição mínima em aberto interesse em que greve. O interesse mais aberto que você tem em uma greve, o melhor será o seu preenchimento, pois há mais pessoas a comprar e vender a esse nível. Tenha cuidado para evitar ações que estão em breve para ganhar atenção da mídia, como um anúncio de produto grande, ofertas de take-over da empresa ou relatórios de ganhos. Estratégias de opções especulativas Isso é, é claro, você está colocando estratégias de opções especulativas sobre o evento. Esses eventos podem causar movimentos maiores no preço das ações. Uma última palavra de conselho tenha cuidado para não ser curto no dinheiro chamadas, sempre que um estoque está pagando um dividendo. Isso muitas vezes será um evento que irá levá-lo exercido cedo e você será forçado a pagar o dividendo. Ações para negociação de opções Algumas ações boas para negociação de opções que eu e meus alunos de mentoring empregam regularmente incluem: GOOG. IBM, AAPL, NFLX e PCLN. para nomear alguns. As melhores ações para usar será o maior preço estocado, geralmente mais de 100 e muitas vezes muitas centenas de dólares, porque essas ações gerar prémios de opção maior devido ao seu tamanho. Esses estoques podem ser usados ​​tanto para direcional e direcional estratégias de negociação opção. - Mark Fenton, Mentor Senior Opções Você tem mais perguntas ou idéias tópicas Envie-os aqui Compartilhe esta entrada wp-contentuploads201504logosvgfullnamewhite. png 0 0 Mark Fenton wp-contentuploads201504logosvgfullnamewhite. png Mark Fenton 2014-11-11 21:09:21 2016-01 -26 17:55:45 Os melhores estoques para negociação de opções Fale Conosco Sheridan Options Mentoring Corporation 558 Revere Ave. Westmont, IL 60559 Customer Testimonials Eu só queria lhe enviar uma nota rápida de Obrigado por tudo o que você fez por mim com o Sheridan Options Mentoring. Eu tive um 2015 muito bom e não teria sido possível sem a sua criação das classes e do sistema para me ensinar o ofício. Levou-me a melhor parte de 3 anos para realmente descobrir e possuí-lo (lento aprendiz O)), mas eu realmente sinto como eu posso continuar a negociar desta forma para o resto da minha vida. A parte mais difícil para mim foi parar os erros bobos, como espero, espero, espero negociação, pensando que eu era mais esperto do que o mercado, e negociação de vingança tentando recuperar meu dinheiro. - Leia mais Disclaimer AVISO IMPORTANTE As informações contidas neste site são apenas para fins educacionais: não está sendo feita nenhuma representação de que o uso de qualquer estratégia de negociação ou metodologia de negociação gerará lucros garantidos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Existe um risco substancial de perda associado com opções de negociação. Somente o capital de risco deve ser usado para o comércio. Opções de negociação não é adequado para todos. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nesses mercados. Revise o documento - somurlKnowYourRisk antes de negociar opções.